有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,358,062,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,322,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,739,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,222,008,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,316,615,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,316,615,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,178,863,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0632円 |
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