有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,420,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,912,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,508,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,122,008,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1204円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,398,764,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,398,764,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,899,122,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2631円 |
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