有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,427,181,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,792,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,375,388,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,122,008,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1194円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,377,712,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,712,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,037,309,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1671円 |
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