有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,753,348,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,149,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,751,198,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,719,779,116口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,653,761,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,653,761,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,595,516,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127円 |
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