有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,479,320,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,548,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,316,771,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,067,559,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0411円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,376,759,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,376,759,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,225,270,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243円 |
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