有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成27年12月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,935,159,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,562,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,932,597,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,115,889,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,000,295,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,376,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,876,919,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,143,572,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482円 |
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