有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,652,246,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,450,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,649,795,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,715,593,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,484,585,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,484,585,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,279,473,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8494円 |
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