有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,176,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,720,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,456,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,093,187,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9180円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,945,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,945,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,596,428,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882円 |
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