有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成30年6月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 5,076,135,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,540,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,066,595,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,900,537,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,909,925,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,909,924,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,758,918,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0317円 |
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