有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,507,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,301,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,506,205,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,593,187,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,513,257,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,257,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,695,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7241円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
