有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,273,666,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,763,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,270,902,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,262,714,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,181,780,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,181,780,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,529,375,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9371円 |
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