ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月9日 | 2022年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,687,979 | 66,275,359 |
| 親投資信託受益証券 | 2,371,814,373 | 2,166,339,194 |
| 派生商品評価勘定 | 5,105,024 | － |
| 流動資産計 | 2,399,607,376 | 2,232,614,553 |
| 資産の部合計 | 2,399,607,376 | 2,232,614,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,764,285 | 109,560,574 |
| 未払金 | 447,576 | 1,144,704 |
| 未払収益分配金 | 7,427,031 | 24,071,659 |
| 未払受託者報酬 | 230,084 | 211,858 |
| 未払委託者報酬 | 5,292,482 | 4,873,096 |
| その他未払費用 | 99,311 | 92,888 |
| 流動負債計 | 17,260,769 | 139,954,779 |
| 負債の部合計 | 17,260,769 | 139,954,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,008,961 | 2,093,187,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,337,646 | -527,975 |
| （分配準備積立金） | 317,172,090 | 311,554,808 |
| 元本等合計 | 2,382,346,607 | 2,092,659,774 |
| 純資産の部合計 | 2,382,346,607 | 2,092,659,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,607,376 | 2,232,614,553 |
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