ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月9日 | 2022年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,275,359 | 40,608,776 |
| 親投資信託受益証券 | 2,166,339,194 | 1,883,588,330 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,380,132 |
| 流動資産計 | 2,232,614,553 | 1,932,577,238 |
| 資産の部合計 | 2,232,614,553 | 1,932,577,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,560,574 | － |
| 未払金 | 1,144,704 | － |
| 未払収益分配金 | 24,071,659 | 15,698,908 |
| 未払受託者報酬 | 211,858 | 184,395 |
| 未払委託者報酬 | 4,873,096 | 4,241,647 |
| その他未払費用 | 92,888 | 81,374 |
| 流動負債計 | 139,954,779 | 20,206,324 |
| 負債の部合計 | 139,954,779 | 20,206,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,187,749 | 2,093,187,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,975 | -180,816,835 |
| （分配準備積立金） | 311,554,808 | 316,216,675 |
| 元本等合計 | 2,092,659,774 | 1,912,370,914 |
| 純資産の部合計 | 2,092,659,774 | 1,912,370,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,232,614,553 | 1,932,577,238 |
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