ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月9日 | 2023年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,608,776 | 40,233,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,883,588,330 | 1,870,451,431 |
| 派生商品評価勘定 | 8,380,132 | － |
| 流動資産計 | 1,932,577,238 | 1,910,685,361 |
| 資産の部合計 | 1,932,577,238 | 1,910,685,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,885,928 |
| 未払金 | － | 660,840 |
| 未払収益分配金 | 15,698,908 | 15,698,908 |
| 未払受託者報酬 | 184,395 | 182,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,647 | 4,204,751 |
| その他未払費用 | 81,374 | 78,579 |
| 流動負債計 | 20,206,324 | 33,711,796 |
| 負債の部合計 | 20,206,324 | 33,711,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,187,749 | 2,093,187,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,816,835 | -216,214,184 |
| （分配準備積立金） | 316,216,675 | 319,648,662 |
| 元本等合計 | 1,912,370,914 | 1,876,973,565 |
| 純資産の部合計 | 1,912,370,914 | 1,876,973,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,577,238 | 1,910,685,361 |
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