ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月9日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,233,930 | 24,702,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,870,451,431 | 1,825,302,658 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,480,824 |
| 未収入金 | － | 8,748 |
| 流動資産計 | 1,910,685,361 | 1,912,494,881 |
| 資産の部合計 | 1,910,685,361 | 1,912,494,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,885,928 | － |
| 未払金 | 660,840 | － |
| 未払収益分配金 | 15,698,908 | 13,605,720 |
| 未払受託者報酬 | 182,790 | 178,636 |
| 未払委託者報酬 | 4,204,751 | 4,108,993 |
| その他未払費用 | 78,579 | 78,174 |
| 流動負債計 | 33,711,796 | 17,971,523 |
| 負債の部合計 | 33,711,796 | 17,971,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,187,749 | 2,093,187,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,214,184 | -198,664,391 |
| （分配準備積立金） | 319,648,662 | 326,382,663 |
| 元本等合計 | 1,876,973,565 | 1,894,523,358 |
| 純資産の部合計 | 1,876,973,565 | 1,894,523,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,910,685,361 | 1,912,494,881 |
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