ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月10日 至 2023年6月9日 | 自 2023年6月10日 至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 102,863,101 | 183,851,227 |
| 為替差損益 | -96,912,733 | -128,128,895 |
| 営業収益合計 | 5,950,375 | 55,722,332 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,705 | 3,392 |
| 受託者報酬 | 367,072 | 365,178 |
| 委託者報酬 | 8,443,624 | 8,399,948 |
| その他費用 | 88,914 | 99,393 |
| 営業費用合計 | 8,903,315 | 8,867,911 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,952,940 | 46,854,421 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,952,940 | 46,854,421 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,952,940 | 46,854,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,214,184 | -198,664,391 |
| 分配金 | 32,444,409 | 29,304,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
