ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月10日 至 2022年12月9日 | 自 2022年12月10日 至 2023年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -100,750,864 | 102,863,101 |
| 為替差損益 | -38,908,046 | -96,912,733 |
| 営業収益合計 | -139,658,909 | 5,950,375 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,228 | 3,705 |
| 受託者報酬 | 380,111 | 367,072 |
| 委託者報酬 | 8,743,813 | 8,443,624 |
| その他費用 | 99,983 | 88,914 |
| 営業費用合計 | 9,232,135 | 8,903,315 |
| 全事業営業損失（△） | -148,891,044 | -2,952,940 |
| 当期経常損失（△） | -148,891,044 | -2,952,940 |
| 四半期純損失（△） | -148,891,044 | -2,952,940 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,816,835 | -216,214,184 |
| 分配金 | 31,397,816 | 32,444,409 |
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