ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 | 自 2022年6月10日 至 2022年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 75,524,821 | -100,750,864 |
| 為替差損益 | -288,412,523 | -38,908,046 |
| 営業収益合計 | -212,887,701 | -139,658,909 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,901 | 8,228 |
| 受託者報酬 | 433,862 | 380,111 |
| 委託者報酬 | 9,979,724 | 8,743,813 |
| その他費用 | 101,981 | 99,983 |
| 営業費用合計 | 10,517,468 | 9,232,135 |
| 全事業営業損失（△） | -223,405,169 | -148,891,044 |
| 当期経常損失（△） | -223,405,169 | -148,891,044 |
| 四半期純損失（△） | -223,405,169 | -148,891,044 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,680 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,975 | -180,816,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,672,064 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,672,064 | － |
| 分配金 | 35,742,708 | 31,397,816 |
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