ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月10日 至 2021年12月9日 | 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -9,192,108 | 75,524,821 |
| 為替差損益 | 24,713,833 | -288,412,523 |
| 営業収益合計 | 15,521,725 | -212,887,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,750 | 1,901 |
| 受託者報酬 | 463,819 | 433,862 |
| 委託者報酬 | 10,668,826 | 9,979,724 |
| その他費用 | 113,003 | 101,981 |
| 営業費用合計 | 11,249,398 | 10,517,468 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,272,327 | -223,405,169 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,272,327 | -223,405,169 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,272,327 | -223,405,169 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 45,680 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,337,646 | -527,975 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,672,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,672,064 |
| 分配金 | 13,793,057 | 35,742,708 |
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