ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 | 自 2021年6月10日 至 2021年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 179,708,936 | -9,192,108 |
| 為替差損益 | -135,889,024 | 24,713,833 |
| 営業収益合計 | 43,819,918 | 15,521,725 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,258 | 3,750 |
| 受託者報酬 | 456,933 | 463,819 |
| 委託者報酬 | 10,510,664 | 10,668,826 |
| その他費用 | 97,845 | 113,003 |
| 営業費用合計 | 11,068,700 | 11,249,398 |
| 全事業営業利益 | 32,751,218 | 4,272,327 |
| 当期経常利益 | 32,751,218 | 4,272,327 |
| 四半期純利益 | 32,751,218 | 4,272,327 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -117,708 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,858,376 | 260,337,646 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,817,708 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,817,708 | － |
| 分配金 | 13,793,057 | 13,793,057 |
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