ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 | 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 162,872,623 | 179,708,936 |
| 為替差損益 | -26,455,464 | -135,889,024 |
| 営業収益合計 | 136,417,231 | 43,819,918 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,065 | 3,258 |
| 受託者報酬 | 463,435 | 456,933 |
| 委託者報酬 | 10,660,165 | 10,510,664 |
| その他費用 | 105,300 | 97,845 |
| 営業費用合計 | 11,235,965 | 11,068,700 |
| 全事業営業利益 | 125,181,266 | 32,751,218 |
| 当期経常利益 | 125,181,266 | 32,751,218 |
| 四半期純利益 | 125,181,266 | 32,751,218 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -117,708 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,600,215 | 269,858,376 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,817,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,817,708 |
| 分配金 | 16,665,066 | 13,793,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
