ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月9日 | 2021年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,475,999 | 36,639,992 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,297,545 | 2,372,006,481 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 247,241 |
| 流動資産計 | 2,540,773,544 | 2,408,893,714 |
| 資産の部合計 | 2,540,773,544 | 2,408,893,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,712,155 | 5,023,796 |
| 未払収益分配金 | 7,777,031 | 6,366,026 |
| 未払受託者報酬 | 232,306 | 230,751 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,655 | 5,307,970 |
| その他未払費用 | 99,221 | 97,834 |
| 流動負債計 | 56,164,368 | 17,026,377 |
| 負債の部合計 | 56,164,368 | 17,026,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,222,008,961 | 2,122,008,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,600,215 | 269,858,376 |
| （分配準備積立金） | 282,497,150 | 295,828,024 |
| 元本等合計 | 2,484,609,176 | 2,391,867,337 |
| 純資産の部合計 | 2,484,609,176 | 2,391,867,337 |
| 負債・純資産合計 | 2,540,773,544 | 2,408,893,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
