ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月9日 | 2020年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,896,493 | 42,475,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,368,424,922 | 2,468,297,545 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,461,321,415 | 2,540,773,544 |
| 資産の部合計 | 2,461,321,415 | 2,540,773,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,265,667 | 42,712,155 |
| 未払収益分配金 | 15,554,062 | 7,777,031 |
| 未払受託者報酬 | 220,533 | 232,306 |
| 未払委託者報酬 | 5,072,603 | 5,343,655 |
| その他未払費用 | 115,574 | 99,221 |
| 流動負債計 | 85,228,439 | 56,164,368 |
| 負債の部合計 | 85,228,439 | 56,164,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,222,008,961 | 2,222,008,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,084,015 | 262,600,215 |
| （分配準備積立金） | 254,650,628 | 282,497,150 |
| 元本等合計 | 2,376,092,976 | 2,484,609,176 |
| 純資産の部合計 | 2,376,092,976 | 2,484,609,176 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,321,415 | 2,540,773,544 |
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