ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,866,213 | 92,896,493 |
| 親投資信託受益証券 | 4,567,275,761 | 2,368,424,922 |
| 派生商品評価勘定 | 13,765,606 | － |
| 流動資産計 | 4,670,907,580 | 2,461,321,415 |
| 資産の部合計 | 4,670,907,580 | 2,461,321,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,522,770 | 64,265,667 |
| 未払金 | 309,064 | － |
| 未払収益分配金 | 14,773,590 | 15,554,062 |
| 未払受託者報酬 | 440,162 | 220,533 |
| 未払委託者報酬 | 10,124,048 | 5,072,603 |
| その他未払費用 | 188,394 | 115,574 |
| 流動負債計 | 44,358,028 | 85,228,439 |
| 負債の部合計 | 44,358,028 | 85,228,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,025,998 | 2,222,008,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,523,554 | 154,084,015 |
| （分配準備積立金） | 450,870,012 | 254,650,628 |
| 元本等合計 | 4,626,549,552 | 2,376,092,976 |
| 純資産の部合計 | 4,626,549,552 | 2,376,092,976 |
| 負債・純資産合計 | 4,670,907,580 | 2,461,321,415 |
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