ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,357,454 | 89,866,213 |
| 親投資信託受益証券 | 4,415,781,878 | 4,567,275,761 |
| 派生商品評価勘定 | 12,683,546 | 13,765,606 |
| 流動資産計 | 4,496,822,878 | 4,670,907,580 |
| 資産の部合計 | 4,496,822,878 | 4,670,907,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,965,642 | 18,522,770 |
| 未払金 | － | 309,064 |
| 未払収益分配金 | 21,105,129 | 14,773,590 |
| 未払受託者報酬 | 455,759 | 440,162 |
| 未払委託者報酬 | 10,482,903 | 10,124,048 |
| その他未払費用 | 195,346 | 188,394 |
| 流動負債計 | 37,204,779 | 44,358,028 |
| 負債の部合計 | 37,204,779 | 44,358,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,025,998 | 4,221,025,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,592,101 | 405,523,554 |
| （分配準備積立金） | 405,159,338 | 450,870,012 |
| 元本等合計 | 4,459,618,099 | 4,626,549,552 |
| 純資産の部合計 | 4,459,618,099 | 4,626,549,552 |
| 負債・純資産合計 | 4,496,822,878 | 4,670,907,580 |
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