ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,617,499 | 68,357,454 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,426,626 | 4,415,781,878 |
| 派生商品評価勘定 | 13,418,338 | 12,683,546 |
| 未収入金 | 171,155,622 | － |
| 流動資産計 | 4,919,618,085 | 4,496,822,878 |
| 資産の部合計 | 4,919,618,085 | 4,496,822,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,965,642 |
| 未払金 | 21,285 | － |
| 未払収益分配金 | 18,879,116 | 21,105,129 |
| 未払解約金 | 152,924,388 | － |
| 未払受託者報酬 | 476,510 | 455,759 |
| 未払委託者報酬 | 10,960,305 | 10,482,903 |
| その他未払費用 | 206,137 | 195,346 |
| 流動負債計 | 183,467,741 | 37,204,779 |
| 負債の部合計 | 183,467,741 | 37,204,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,719,779,116 | 4,221,025,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,371,228 | 238,592,101 |
| （分配準備積立金） | 404,806,945 | 405,159,338 |
| 元本等合計 | 4,736,150,344 | 4,459,618,099 |
| 純資産の部合計 | 4,736,150,344 | 4,459,618,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,919,618,085 | 4,496,822,878 |
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