ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,642,774 | － |
| コール・ローン | 96,318,022 | 47,617,499 |
| 親投資信託受益証券 | 5,009,713,119 | 4,687,426,626 |
| 派生商品評価勘定 | 29,438 | 13,418,338 |
| 未収入金 | 561,954 | 171,155,622 |
| 流動資産計 | 5,184,265,307 | 4,919,618,085 |
| 資産の部合計 | 5,184,265,307 | 4,919,618,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,768,930 | － |
| 未払金 | － | 21,285 |
| 未払収益分配金 | 19,602,148 | 18,879,116 |
| 未払解約金 | － | 152,924,388 |
| 未払受託者報酬 | 533,168 | 476,510 |
| 未払委託者報酬 | 12,263,401 | 10,960,305 |
| その他未払費用 | 234,583 | 206,137 |
| 流動負債計 | 60,402,230 | 183,467,741 |
| 負債の部合計 | 60,402,230 | 183,467,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,900,537,128 | 4,719,779,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,325,949 | 16,371,228 |
| （分配準備積立金） | 383,367,884 | 404,806,945 |
| 元本等合計 | 5,123,863,077 | 4,736,150,344 |
| 純資産の部合計 | 5,123,863,077 | 4,736,150,344 |
| 負債・純資産合計 | 5,184,265,307 | 4,919,618,085 |
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