ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 77,642,774 |
| コール・ローン | 51,838,394 | 96,318,022 |
| 親投資信託受益証券 | 6,079,713,849 | 5,009,713,119 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,438 |
| 未収入金 | － | 561,954 |
| 流動資産計 | 6,131,552,243 | 5,184,265,307 |
| 資産の部合計 | 6,131,552,243 | 5,184,265,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,263,523 | 27,768,930 |
| 未払収益分配金 | 14,067,958 | 19,602,148 |
| 未払受託者報酬 | 611,667 | 533,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,068,689 | 12,263,401 |
| その他未払費用 | 265,481 | 234,583 |
| 流動負債計 | 123,277,318 | 60,402,230 |
| 負債の部合計 | 123,277,318 | 60,402,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,627,183,212 | 4,900,537,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,091,713 | 223,325,949 |
| （分配準備積立金） | 389,387,046 | 383,367,884 |
| 元本等合計 | 6,008,274,925 | 5,123,863,077 |
| 純資産の部合計 | 6,008,274,925 | 5,123,863,077 |
| 負債・純資産合計 | 6,131,552,243 | 5,184,265,307 |
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