ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月10日 至 2017年12月11日 | 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 772,683,735 | -250,000,730 |
| 為替差損益 | -494,410,082 | 197,128,999 |
| 営業収益合計 | 278,273,653 | -52,871,731 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,460 | 18,214 |
| 受託者報酬 | 1,239,284 | 1,082,644 |
| 委託者報酬 | 28,504,405 | 24,901,803 |
| その他費用 | 276,281 | 235,165 |
| 営業費用合計 | 30,043,430 | 26,237,826 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 248,230,223 | -79,109,557 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 248,230,223 | -79,109,557 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 248,230,223 | -79,109,557 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,417,945 | 1,816,720 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,091,713 | 223,325,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,617,872 | 6,519,963 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,617,872 | 6,519,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,562,055 | 52,813,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,562,055 | 52,813,249 |
| 分配金 | 38,968,766 | 30,546,201 |
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