ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月10日 至 2017年6月9日 | 自 2017年6月10日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 380,679,797 | 772,683,735 |
| 為替差損益 | -48,551,376 | -494,410,082 |
| 営業収益合計 | 332,128,421 | 278,273,653 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,871 | 23,460 |
| 受託者報酬 | 1,166,425 | 1,239,284 |
| 委託者報酬 | 26,828,842 | 28,504,405 |
| その他費用 | 250,172 | 276,281 |
| 営業費用合計 | 28,264,310 | 30,043,430 |
| 全事業営業利益 | 303,864,111 | 248,230,223 |
| 当期経常利益 | 303,864,111 | 248,230,223 |
| 四半期純利益 | 303,864,111 | 248,230,223 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,869,248 | 11,417,945 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,192,384 | 381,091,713 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,259 | 6,617,872 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,259 | 6,617,872 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,880,028 | 28,562,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,880,028 | 28,562,055 |
| 分配金 | 64,851,629 | 38,968,766 |
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