ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月9日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,295,792 | 51,838,394 |
| 親投資信託受益証券 | 6,097,030,114 | 6,079,713,849 |
| 派生商品評価勘定 | 117,448,093 | － |
| 未収入金 | 181,622 | － |
| 流動資産計 | 6,312,955,621 | 6,131,552,243 |
| 資産の部合計 | 6,312,955,621 | 6,131,552,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 94,263,523 |
| 未払金 | 360,121 | － |
| 未払収益分配金 | 27,293,900 | 14,067,958 |
| 未払受託者報酬 | 606,152 | 611,667 |
| 未払委託者報酬 | 13,941,962 | 14,068,689 |
| その他未払費用 | 249,898 | 265,481 |
| 流動負債計 | 42,452,033 | 123,277,318 |
| 負債の部合計 | 42,452,033 | 123,277,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,065,311,204 | 5,627,183,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,192,384 | 381,091,713 |
| （分配準備積立金） | 220,990,051 | 389,387,046 |
| 元本等合計 | 6,270,503,588 | 6,008,274,925 |
| 純資産の部合計 | 6,270,503,588 | 6,008,274,925 |
| 負債・純資産合計 | 6,312,955,621 | 6,131,552,243 |
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