ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月9日 | 2017年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,384,173 | 98,295,792 |
| 親投資信託受益証券 | 5,326,350,317 | 6,097,030,114 |
| 派生商品評価勘定 | 4,423,576 | 117,448,093 |
| 未収入金 | － | 181,622 |
| 流動資産計 | 5,411,158,066 | 6,312,955,621 |
| 資産の部合計 | 5,411,158,066 | 6,312,955,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,266,948 | － |
| 未払金 | 306,077 | 360,121 |
| 未払収益分配金 | 26,300,727 | 27,293,900 |
| 未払受託者報酬 | 402,264 | 606,152 |
| 未払委託者報酬 | 9,252,463 | 13,941,962 |
| その他未払費用 | 180,261 | 249,898 |
| 流動負債計 | 179,708,740 | 42,452,033 |
| 負債の部合計 | 179,708,740 | 42,452,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,260,145,407 | 6,065,311,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,696,081 | 205,192,384 |
| （分配準備積立金） | 120,592,522 | 220,990,051 |
| 元本等合計 | 5,231,449,326 | 6,270,503,588 |
| 純資産の部合計 | 5,231,449,326 | 6,270,503,588 |
| 負債・純資産合計 | 5,411,158,066 | 6,312,955,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
