ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2016年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,053,565 | 80,384,173 |
| 親投資信託受益証券 | 4,670,939,381 | 5,326,350,317 |
| 派生商品評価勘定 | 60,875,078 | 4,423,576 |
| 未収入金 | 55,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,812,868,024 | 5,411,158,066 |
| 資産の部合計 | 4,812,868,024 | 5,411,158,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 143,266,948 |
| 未払金 | － | 306,077 |
| 未払収益分配金 | 28,875,229 | 26,300,727 |
| 未払受託者報酬 | 459,919 | 402,264 |
| 未払委託者報酬 | 10,578,545 | 9,252,463 |
| その他未払費用 | 195,814 | 180,261 |
| 流動負債計 | 40,109,507 | 179,708,740 |
| 負債の部合計 | 40,109,507 | 179,708,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,812,538,297 | 5,260,145,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,779,780 | -28,696,081 |
| （分配準備積立金） | 40,981,496 | 120,592,522 |
| 元本等合計 | 4,772,758,517 | 5,231,449,326 |
| 純資産の部合計 | 4,772,758,517 | 5,231,449,326 |
| 負債・純資産合計 | 4,812,868,024 | 5,411,158,066 |
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