ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月10日 至 2016年6月9日 | 自 2016年6月10日 至 2016年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,146 | － |
| 有価証券売買等損益 | -296,675,341 | 50,410,936 |
| 為替差損益 | 494,531,522 | 44,773,137 |
| 営業収益合計 | 197,857,327 | 95,184,073 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,178 | 9,789 |
| 受託者報酬 | 913,875 | 841,577 |
| 委託者報酬 | 21,020,122 | 19,357,353 |
| その他費用 | 195,814 | 191,067 |
| 営業費用合計 | 22,131,989 | 20,399,786 |
| 全事業営業利益 | 175,725,338 | 74,784,287 |
| 当期経常利益 | 175,725,338 | 74,784,287 |
| 四半期純利益 | 175,725,338 | 74,784,287 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,168,367 | 10,721,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,779,780 | -28,696,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,711,038 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,711,038 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,385,493 | 1,109,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 198,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,385,493 | 910,524 |
| 分配金 | 59,570,564 | 51,870,176 |
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