ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月27日 至 2015年12月9日 | 自 2015年12月10日 至 2016年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,485 | 1,146 |
| 有価証券売買等損益 | -127,385,278 | -296,675,341 |
| 為替差損益 | 30,525,428 | 494,531,522 |
| 営業収益合計 | -96,853,365 | 197,857,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,178 |
| 受託者報酬 | 478,678 | 913,875 |
| 委託者報酬 | 11,010,023 | 21,020,122 |
| その他費用 | 124,126 | 195,814 |
| 営業費用合計 | 11,612,827 | 22,131,989 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -108,466,192 | 175,725,338 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -108,466,192 | 175,725,338 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -108,466,192 | 175,725,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 25,168,367 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,091,732 | -39,779,780 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 29,711,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 29,711,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 | 8,385,493 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 | 8,385,493 |
| 分配金 | 30,054,608 | 59,570,564 |
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