ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月9日 | 2016年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,170,797 | 26,053,565 |
| 親投資信託受益証券 | 4,882,614,722 | 4,670,939,381 |
| 派生商品評価勘定 | 15,314,990 | 60,875,078 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 4,951,100,509 | 4,812,868,024 |
| 資産の部合計 | 4,951,100,509 | 4,812,868,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,445,000 | － |
| 未払収益分配金 | 30,054,608 | 28,875,229 |
| 未払受託者報酬 | 478,678 | 459,919 |
| 未払委託者報酬 | 11,010,023 | 10,578,545 |
| その他未払費用 | 102,526 | 195,814 |
| 流動負債計 | 94,090,835 | 40,109,507 |
| 負債の部合計 | 94,090,835 | 40,109,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,009,101,406 | 4,812,538,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,091,732 | -39,779,780 |
| （分配準備積立金） | 10,552,944 | 40,981,496 |
| 元本等合計 | 4,857,009,674 | 4,772,758,517 |
| 純資産の部合計 | 4,857,009,674 | 4,772,758,517 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,100,509 | 4,812,868,024 |
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