ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月27日 至 2015年12月9日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 6,485 |
| 有価証券売買等損益 | -127,385,278 |
| 為替差損益 | 30,525,428 |
| 営業収益合計 | -96,853,365 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 478,678 |
| 委託者報酬 | 11,010,023 |
| その他費用 | 124,126 |
| 営業費用合計 | 11,612,827 |
| 全事業営業損失（△） | -108,466,192 |
| 当期経常損失（△） | -108,466,192 |
| 当年度純損失（△） | -108,466,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 |
| 分配金 | 30,054,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,091,732 |
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