ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月10日 至 2016年12月9日 | 自 2016年12月10日 至 2017年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 50,410,936 | 380,679,797 |
| 為替差損益 | 44,773,137 | -48,551,376 |
| 営業収益合計 | 95,184,073 | 332,128,421 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,789 | 18,871 |
| 受託者報酬 | 841,577 | 1,166,425 |
| 委託者報酬 | 19,357,353 | 26,828,842 |
| その他費用 | 191,067 | 250,172 |
| 営業費用合計 | 20,399,786 | 28,264,310 |
| 全事業営業利益 | 74,784,287 | 303,864,111 |
| 当期経常利益 | 74,784,287 | 303,864,111 |
| 四半期純利益 | 74,784,287 | 303,864,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,721,332 | 3,869,248 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,696,081 | 205,192,384 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,625,259 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,625,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,109,080 | 2,880,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,556 | 2,880,028 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 910,524 | － |
| 分配金 | 51,870,176 | 64,851,629 |
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