ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 168 |
| 有価証券売買等損益 | 138,355,252 | 190,493,883 |
| 為替差損益 | 180,379,582 | 29,186,251 |
| 営業収益合計 | 318,734,834 | 219,680,302 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,505 | 18,765 |
| 受託者報酬 | 911,403 | 869,669 |
| 委託者報酬 | 20,963,235 | 20,003,303 |
| その他費用 | 196,109 | 199,419 |
| 営業費用合計 | 22,084,252 | 21,091,156 |
| 全事業営業利益 | 296,650,582 | 198,589,146 |
| 当期経常利益 | 296,650,582 | 198,589,146 |
| 四半期純利益 | 296,650,582 | 198,589,146 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,245,898 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,592,101 | 405,523,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,479,787 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,479,787 | － |
| 分配金 | 44,704,024 | 31,657,693 |
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