ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 | 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 168 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | 190,493,883 | 26,149,161 |
| 為替差損益 | 29,186,251 | -42,321,841 |
| 営業収益合計 | 219,680,302 | -16,172,646 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,765 | 10,293 |
| 受託者報酬 | 869,669 | 538,746 |
| 委託者報酬 | 20,003,303 | 12,392,073 |
| その他費用 | 199,419 | 115,584 |
| 営業費用合計 | 21,091,156 | 13,056,696 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 198,589,146 | -29,229,342 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 198,589,146 | -29,229,342 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 198,589,146 | -29,229,342 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 9,052,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,523,554 | 154,084,015 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 192,048,225 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 192,048,225 |
| 分配金 | 31,657,693 | 21,109,084 |
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