ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 | 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 72 |
| 有価証券売買等損益 | 26,149,161 | 162,872,623 |
| 為替差損益 | -42,321,841 | -26,455,464 |
| 営業収益合計 | -16,172,646 | 136,417,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,293 | 7,065 |
| 受託者報酬 | 538,746 | 463,435 |
| 委託者報酬 | 12,392,073 | 10,660,165 |
| その他費用 | 115,584 | 105,300 |
| 営業費用合計 | 13,056,696 | 11,235,965 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -29,229,342 | 125,181,266 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -29,229,342 | 125,181,266 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -29,229,342 | 125,181,266 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,052,888 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,084,015 | 262,600,215 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,048,225 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,048,225 | － |
| 分配金 | 21,109,084 | 16,665,066 |
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