ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,702,651 | 16,798,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,825,302,658 | 1,494,166,528 |
| 派生商品評価勘定 | 62,480,824 | 2,418,816 |
| 未収入金 | 8,748 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,912,494,881 | 1,518,384,255 |
| 資産の部合計 | 1,912,494,881 | 1,518,384,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 864,995 |
| 未払金 | － | 120,981 |
| 未払収益分配金 | 13,605,720 | 11,948,908 |
| 未払受託者報酬 | 178,636 | 148,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,993 | 3,423,918 |
| その他未払費用 | 78,174 | 71,723 |
| 流動負債計 | 17,971,523 | 16,579,370 |
| 負債の部合計 | 17,971,523 | 16,579,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,187,749 | 1,593,187,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,664,391 | -91,382,864 |
| （分配準備積立金） | 326,382,663 | 252,282,765 |
| 元本等合計 | 1,894,523,358 | 1,501,804,885 |
| 純資産の部合計 | 1,894,523,358 | 1,501,804,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,494,881 | 1,518,384,255 |
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