ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,798,911 | 17,199,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,494,166,528 | 1,566,365,505 |
| 派生商品評価勘定 | 2,418,816 | － |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,518,384,255 | 1,583,564,647 |
| 資産の部合計 | 1,518,384,255 | 1,583,564,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 864,995 | 7,544,996 |
| 未払金 | 120,981 | － |
| 未払収益分配金 | 11,948,908 | 3,186,375 |
| 未払受託者報酬 | 148,845 | 149,617 |
| 未払委託者報酬 | 3,423,918 | 3,441,796 |
| その他未払費用 | 71,723 | 63,217 |
| 流動負債計 | 16,579,370 | 14,386,001 |
| 負債の部合計 | 16,579,370 | 14,386,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,187,749 | 1,593,187,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,382,864 | -24,009,103 |
| （分配準備積立金） | 252,282,765 | 268,124,834 |
| 元本等合計 | 1,501,804,885 | 1,569,178,646 |
| 純資産の部合計 | 1,501,804,885 | 1,569,178,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,384,255 | 1,583,564,647 |
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