有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/10-2023/12/11)
| (参考)マザーファンド ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 1,756,459,759 | 90.92 | |
| 内 ユーロ | 1,110,837,483 | 57.50 | |
| 内 イギリス | 160,894,817 | 8.33 | |
| 内 アメリカ | 484,727,459 | 25.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 175,487,060 | 9.08 | |
| 純資産総額 | 1,931,946,819 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2023年12月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | Enbridge Inc | アメリカ | 社債券 | 1,286,000 | 92.47 168,664,630 | 92.50 168,721,172 | 6.250000 2078/03/01 | 8.73 |
| 2 | NGG Finance PLC | イギリス | 社債券 | 900,000 | 96.52 156,953,102 | 98.94 160,894,817 | 5.625000 2073/06/18 | 8.33 |
| 3 | BP Capital Markets PLC | ユーロ | 社債券 | 889,000 | 87.69 122,487,904 | 93.82 131,057,253 | 3.625000 永久債 | 6.78 |
| 4 | Transcanada Trust | アメリカ | 社債券 | 1,007,000 | 86.85 124,045,895 | 89.18 127,380,807 | 5.300000 2077/03/15 | 6.59 |
| 5 | TOTAL SE | ユーロ | 社債券 | 800,000 | 87.66 110,186,370 | 92.44 116,199,667 | 2.000000 永久債 | 6.01 |
| 6 | Eni SpA | ユーロ | 社債券 | 800,000 | 84.74 106,523,589 | 91.99 115,627,750 | 3.375000 永久債 | 5.99 |
| 7 | Volkswagen International Finance NV | ユーロ | 社債券 | 700,000 | 91.47 100,602,364 | 97.15 106,850,555 | 4.625000 永久債 | 5.53 |
| 8 | SOUTHERN CO/THE | ユーロ | 社債券 | 750,000 | 80.27 94,599,929 | 86.08 101,436,672 | 1.875000 2081/09/15 | 5.25 |
| 9 | Koninklijke FrieslandCampina NV | ユーロ | 社債券 | 600,000 | 90.37 85,198,320 | 92.21 86,931,982 | 2.850000 永久債 | 4.50 |
| 10 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | ユーロ | 社債券 | 600,000 | 81.19 76,543,207 | 89.21 84,104,764 | 2.625000 永久債 | 4.35 |
| 11 | SCENTRE GROUP TRUST 2 | アメリカ | 社債券 | 590,000 | 90.28 75,547,706 | 93.67 78,386,958 | 4.750000 2080/09/24 | 4.06 |
| 12 | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | ユーロ | 社債券 | 500,000 | 87.97 69,110,803 | 93.73 73,635,859 | 2.500000 2079/12/31 | 3.81 |
| 13 | Aroundtown SA | ユーロ | 社債券 | 1,314,000 | 31.62 65,291,608 | 35.57 73,448,672 | 2.875000 永久債 | 3.80 |
| 14 | Unibail-Rodamco SE | ユーロ | 社債券 | 500,000 | 80.07 62,909,276 | 88.50 69,529,528 | 2.875000 永久債 | 3.60 |
| 15 | Scentre Group Trust 2 | アメリカ | 社債券 | 500,000 | 84.36 59,825,312 | 89.15 63,220,722 | 5.125000 2080/09/24 | 3.27 |
| 16 | Arkema SA | ユーロ | 社債券 | 400,000 | 88.40 55,557,632 | 92.87 58,370,708 | 1.500000 永久債 | 3.02 |
| 17 | Eni SpA | ユーロ | 社債券 | 350,000 | 85.60 47,076,451 | 91.50 50,320,429 | 2.000000 永久債 | 2.60 |
| 18 | Transcanada Trust | アメリカ | 社債券 | 349,000 | 94.76 46,906,919 | 94.98 47,017,796 | 5.625000 2075/05/20 | 2.43 |
| 19 | Volkswagen International Finance NV | ユーロ | 社債券 | 300,000 | 84.99 40,061,829 | 91.91 43,323,640 | 3.875000 永久債 | 2.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 90.92% |
| 合計 | 90.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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