有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/10-2023/12/11)

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【提出】: 2024/03/04 9:11
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		1,756,459,759	90.92
	内ユーロ	1,110,837,483	57.50
	内イギリス	160,894,817	8.33
	内アメリカ	484,727,459	25.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,487,060	9.08
純資産総額		1,931,946,819	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Enbridge Inc	アメリカ	社債券	1,286,000	92.47 168,664,630	92.50 168,721,172	6.250000 2078/03/01	8.73
2	NGG Finance PLC	イギリス	社債券	900,000	96.52 156,953,102	98.94 160,894,817	5.625000 2073/06/18	8.33
3	BP Capital Markets PLC	ユーロ	社債券	889,000	87.69 122,487,904	93.82 131,057,253	3.625000 永久債	6.78
4	Transcanada Trust	アメリカ	社債券	1,007,000	86.85 124,045,895	89.18 127,380,807	5.300000 2077/03/15	6.59
5	TOTAL SE	ユーロ	社債券	800,000	87.66 110,186,370	92.44 116,199,667	2.000000 永久債	6.01
6	Eni SpA	ユーロ	社債券	800,000	84.74 106,523,589	91.99 115,627,750	3.375000 永久債	5.99
7	Volkswagen International Finance NV	ユーロ	社債券	700,000	91.47 100,602,364	97.15 106,850,555	4.625000 永久債	5.53
8	SOUTHERN CO/THE	ユーロ	社債券	750,000	80.27 94,599,929	86.08 101,436,672	1.875000 2081/09/15	5.25
9	Koninklijke FrieslandCampina NV	ユーロ	社債券	600,000	90.37 85,198,320	92.21 86,931,982	2.850000 永久債	4.50
10	ELECTRICITE DE FRANCE SA	ユーロ	社債券	600,000	81.19 76,543,207	89.21 84,104,764	2.625000 永久債	4.35
11	SCENTRE GROUP TRUST 2	アメリカ	社債券	590,000	90.28 75,547,706	93.67 78,386,958	4.750000 2080/09/24	4.06
12	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV	ユーロ	社債券	500,000	87.97 69,110,803	93.73 73,635,859	2.500000 2079/12/31	3.81
13	Aroundtown SA	ユーロ	社債券	1,314,000	31.62 65,291,608	35.57 73,448,672	2.875000 永久債	3.80
14	Unibail-Rodamco SE	ユーロ	社債券	500,000	80.07 62,909,276	88.50 69,529,528	2.875000 永久債	3.60
15	Scentre Group Trust 2	アメリカ	社債券	500,000	84.36 59,825,312	89.15 63,220,722	5.125000 2080/09/24	3.27
16	Arkema SA	ユーロ	社債券	400,000	88.40 55,557,632	92.87 58,370,708	1.500000 永久債	3.02
17	Eni SpA	ユーロ	社債券	350,000	85.60 47,076,451	91.50 50,320,429	2.000000 永久債	2.60
18	Transcanada Trust	アメリカ	社債券	349,000	94.76 46,906,919	94.98 47,017,796	5.625000 2075/05/20	2.43
19	Volkswagen International Finance NV	ユーロ	社債券	300,000	84.99 40,061,829	91.91 43,323,640	3.875000 永久債	2.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	90.92%
合計	90.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算