ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年2月19日至2022年8月18日	第15期自2022年8月19日至2023年2月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△148,552,459	△306,027,523
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,446,803	11,738,223
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,446,803	11,738,223
剰余金減少額又は欠損金増加額		187,988	499,002

2023/05/12 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2022年 7月19日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,654,92831,452,020親投資信託受益証券2,986,809,6122,400,299,335派生商品評価勘定33,565,73536,088未収入金72,200,00067,200,000流動資産合計3,094,230,2752,498,987,443資産合計3,094,230,2752,498,987,443負債の部流動負債派生商品評価勘定7,03034,867,352未払収益分配金62,305,52558,791,020未払受託者報酬441,317371,530未払委託者報酬8,914,5887,504,930未払利息490その他未払費用385,000385,696流動負債合計72,053,464101,920,618負債合計72,053,464101,920,618純資産の部元本等元本2,981,125,6332,709,263,634剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)41,051,178△312,196,809(分配準備積立金)192,318,250174,025,386元本等合計3,022,176,8112,397,066,825純資産合計3,022,176,8112,397,066,825負債純資産合計3,094,230,2752,498,987,443(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,274,115	160,269
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,274,115	160,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,677,806	3,943,797

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第13期
(自 2021年 7月20日

2023/05/12 9:06