有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/19-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日 | 第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 58,791,021 | 58,734,899 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 181,407,194 | △ 74,666,894 | |
| 営業収益合計 | △ 122,616,173 | △ 15,931,995 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,758 | 7,628 | |
| 受託者報酬 | 361,206 | 330,199 | |
| 委託者報酬 | 16,617,531 | 15,191,118 | |
| その他費用 | 108,284 | 98,976 | |
| 営業費用合計 | 17,089,779 | 15,627,921 | |
| 営業損失(△) | △ 139,705,952 | △ 31,559,916 | |
| 経常損失(△) | △ 139,705,952 | △ 31,559,916 | |
| 当期純損失(△) | △ 139,705,952 | △ 31,559,916 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 9,674,356 | △ 3,811,774 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 148,552,459 | △ 306,027,523 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,446,803 | 11,738,223 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,446,803 | 11,738,223 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,988 | 499,002 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,988 | 499,002 | |
| 分配金 | ※1 40,702,283 | ※1 41,901,684 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 306,027,523 | △ 364,438,128 | |
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