有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年2月19日 至 平成28年8月18日 | 第3期 自 平成28年8月19日 至 平成29年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 301,472,384 | 261,325,103 | |
| 受取利息 | 41 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 408,556,114 | △ 37,994,947 | |
| 営業収益合計 | 710,028,539 | 223,330,156 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,302 | 35,174 | |
| 受託者報酬 | 1,523,418 | 1,386,324 | |
| 委託者報酬 | 70,079,664 | 63,773,185 | |
| その他費用 | 457,227 | 415,812 | |
| 営業費用合計 | 72,076,611 | 65,610,495 | |
| 営業利益 | 637,951,928 | 157,719,661 | |
| 経常利益 | 637,951,928 | 157,719,661 | |
| 当期純利益 | 637,951,928 | 157,719,661 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,010,564 | 2,548,768 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 521,631,560 | △ 157,673,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,480,447 | 36,283,714 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,480,447 | 36,283,714 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,641,878 | 4,986,697 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,641,878 | 4,986,697 | |
| 分配金 | ※1 262,822,189 | ※1 184,997,623 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 157,673,816 | △ 156,203,529 | |
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