有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2020年8月19日 至 2021年2月18日 | 第12期 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 75,219,225 | 68,855,402 | |
| 受取利息 | 314 | 87 | |
| 有価証券売買等損益 | 160,034,491 | 27,509,913 | |
| 営業収益合計 | 235,254,030 | 96,365,402 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,665 | 7,129 | |
| 受託者報酬 | 519,506 | 467,617 | |
| 委託者報酬 | 23,899,501 | 21,512,827 | |
| その他費用 | 155,965 | 140,253 | |
| 営業費用合計 | 24,583,637 | 22,127,826 | |
| 営業利益 | 210,670,393 | 74,237,576 | |
| 経常利益 | 210,670,393 | 74,237,576 | |
| 当期純利益 | 210,670,393 | 74,237,576 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,074,988 | 669,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 88,567,768 | 51,470,012 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,049,755 | 129,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,049,755 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 129,664 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,883 | 3,126,121 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,126,121 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,883 | - | |
| 分配金 | ※1 64,556,497 | ※1 98,502,338 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,470,012 | 23,539,022 | |
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