- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 | 第14期 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 62,305,526 | 58,791,021 | |
| 受取利息 | 36 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 173,617,040 | △ 181,407,194 | |
| 営業収益合計 | △ 111,311,478 | △ 122,616,173 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,040 | 2,758 | |
| 受託者報酬 | 439,822 | 361,206 | |
| 委託者報酬 | 20,233,772 | 16,617,531 | |
| その他費用 | 131,860 | 108,284 | |
| 営業費用合計 | 20,812,494 | 17,089,779 | |
| 営業損失(△) | △ 132,123,972 | △ 139,705,952 | |
| 経常損失(△) | △ 132,123,972 | △ 139,705,952 | |
| 当期純損失(△) | △ 132,123,972 | △ 139,705,952 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,547,653 | △ 9,674,356 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,539,022 | △ 148,552,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,959 | 13,446,803 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,446,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,959 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,159 | 187,988 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,159 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 187,988 | |
| 分配金 | ※1 40,072,962 | ※1 40,702,283 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 148,552,459 | △ 306,027,523 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
