ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの決算まとめ | IRBANK

ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2016/02	-293百万	-313百万	-313百万	-313百万	赤字	-
2016/08	-172百万	-189百万	-189百万	-189百万	赤字	-
2017/02	305百万	292百万	292百万	292百万	15.4	95.55
2017/08	125百万	114百万	114百万	114百万	5.42	91.5
2018/02	89百万	78百万	78百万	78百万	5.25	86.81
2018/08	-43百万	-52百万	-52百万	-52百万	赤字	-
2019/02	8.5百万	0.87百万	0.87百万	0.87百万	0.08	10.13
2019/08	20百万	13百万	13百万	13百万	1.28	65.17
2020/02	97百万	90百万	90百万	90百万	9.42	93.52
2020/08	-37百万	-43百万	-43百万	-43百万	赤字	-
2021/02	58百万	52百万	52百万	52百万	6.14	90.48
2021/08	47百万	42百万	42百万	42百万	4.98	88.47
2022/02	2.9百万	-2.4百万	-2.4百万	-2.4百万	赤字	-82.64
2022/08	77百万	71百万	71百万	71百万	8.78	93.18
2023/02	16百万	11百万	11百万	11百万	1.44	68.7
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2016/02: -2億9345万
2016/08 赤縮: -1億7212万
2017/02 黒転: 3億507万
2017/08 -59.06%: 1億2489万
2018/02 -28.37%: 8946万
2018/08 赤転: -4333万
2019/02 黒転: 854万
2019/08 +129.59%: 1961万
2020/02 +391.97%: 9652万
2020/08 赤転: -3744万
2021/02 黒転: 5769万
2021/08 -18.12%: 4723万
2022/02 -93.76%: 294万
2022/08 大幅増: 7670万
2023/02 -78.78%: 1627万

営業利益

2016/02: -3億1298万
2016/08 赤縮: -1億8866万
2017/02 黒転: 2億9151万
2017/08 -60.8%: 1億1427万
2018/02 -32.04%: 7766万
2018/08 赤転: -5214万
2019/02 黒転: 86万
2019/08 大幅増: 1278万
2020/02 +606.04%: 9027万
2020/08 赤転: -4287万
2021/02 黒転: 5220万
2021/08 -19.94%: 4178万
2022/02 赤転: -243万
2022/08 黒転: 7147万
2023/02 -84.36%: 1118万

経常利益

2016/02: -3億1298万
2016/08 赤縮: -1億8866万
2017/02 黒転: 2億9151万
2017/08 -60.8%: 1億1427万
2018/02 -32.04%: 7766万
2018/08 赤転: -5214万
2019/02 黒転: 86万
2019/08 大幅増: 1278万
2020/02 +606.04%: 9027万
2020/08 赤転: -4287万
2021/02 黒転: 5220万
2021/08 -19.94%: 4178万
2022/02 赤転: -243万
2022/08 黒転: 7147万
2023/02 -84.36%: 1118万

純利益

2016/02: -3億1298万
2016/08 赤縮: -1億8866万
2017/02 黒転: 2億9151万
2017/08 -60.8%: 1億1427万
2018/02 -32.04%: 7766万
2018/08 赤転: -5214万
2019/02 黒転: 86万
2019/08 大幅増: 1278万
2020/02 +606.04%: 9027万
2020/08 赤転: -4287万
2021/02 黒転: 5220万
2021/08 -19.94%: 4178万
2022/02 赤転: -243万
2022/08 黒転: 7147万
2023/02 -84.36%: 1118万

ROA（総資産利益率）

2016/02赤字: -
2016/08赤字: -
2017/02: 15.4%
2017/08 -9.98%: 5.42%
2018/02 -0.17%: 5.25%
2018/08赤字: -
2019/02: 0.08%
2019/08 +1.2%: 1.28%
2020/02 +8.14%: 9.42%
2020/08赤字: -
2021/02: 6.14%
2021/08 -1.16%: 4.98%
2022/02赤字: -
2022/08: 8.78%
2023/02 -7.34%: 1.44%

営業利益率

2017/02: 95.55%
2017/08 -4.05%: 91.5%
2018/02 -4.69%: 86.81%
2018/08: -
2019/02: 10.13%
2019/08 +55.04%: 65.17%
2020/02 +28.35%: 93.52%
2020/08: -
2021/02: 90.48%
2021/08 -2.01%: 88.47%
2022/02 マイ転: -82.64%
2022/08 プラ転: 93.18%
2023/02 -24.48%: 68.7%

財務状況

年度	資産	純資産
2016/02	30億	29.3億
2016/08	23.6億	22.9億
2017/02	18.9億	18.2億
2017/08	21.1億	20.6億
2018/02	14.8億	14.4億
2018/08	13.1億	12.8億
2019/02	11.4億	11.1億
2019/08	9.99億	9.73億
2020/02	9.58億	9.33億
2020/08	8.79億	8.6億
2021/02	8.51億	8.3億
2021/08	8.4億	8.1億
2022/02	8.08億	7.92億
2022/08	8.14億	7.81億
2023/02	7.78億	7.5億
年度	資産	純資産

資産

2016/02: 29億9705万
2016/08 -21.32%: 23億5821万
2017/02 -19.75%: 18億9241万
2017/08 +11.49%: 21億985万
2018/02 -29.85%: 14億8004万
2018/08 -11.62%: 13億813万
2019/02 -12.62%: 11億4301万
2019/08 -12.59%: 9億9907万
2020/02 -4.1%: 9億5812万
2020/08 -8.27%: 8億7889万
2021/02 -3.19%: 8億5082万
2021/08 -1.31%: 8億3967万
2022/02 -3.75%: 8億817万
2022/08 +0.68%: 8億1365万
2023/02 -4.43%: 7億7764万

純資産

2016/02: 29億3026万
2016/08 -21.88%: 22億8921万
2017/02 -20.47%: 18億2065万
2017/08 +13.31%: 20億6292万
2018/02 -30.26%: 14億3860万
2018/08 -11.18%: 12億7779万
2019/02 -13.36%: 11億711万
2019/08 -12.14%: 9億7271万
2020/02 -4.13%: 9億3250万
2020/08 -7.76%: 8億6017万
2021/02 -3.46%: 8億3042万
2021/08 -2.47%: 8億993万
2022/02 -2.16%: 7億9241万
2022/08 -1.41%: 7億8124万
2023/02 -4.02%: 7億4983万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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